为加强集团安全生产管理工作，减少安全事故，有效防范经营生产活动中的安全风险，积极贯彻集团对日常各个环节生产期间对安全管理工作的相关要求，为迅速、高效的解决运营过程中出现的异常问题，结合太原公司实际情况，成立太原公司安全防控小组，具体要求如下：

组 长：李茂成

副组长：王玉明

组 员：顾倩倩、程程、李剑银、逄亮、赵晓京

执行人：太原公司全体成员

    太原公司2011年截止到11月15日共计发生工伤事故1起，车辆安全事故2起，其余为运作类安全事故多起，共计损失金额192488元。

1、厨房管理：

（1）被聘用厨工必须持有市（区）级卫生防疫站出具的健康证明，其健康证明开具时间必须在1个月内；入职后半年体检一次，以及劳动技能考核部门颁发的相关技术证书。

（2）厨工不得带有危险物品（如随身饰物、别针等），必须避免或清除，以免不慎掉落食品中或机具内，造成严重的后果。

（3）熟悉电气用具电锅烤箱、电扇及工作灯等之电线收藏、用电常识，湿手不得接触电源插座及开关，以免触电。

（4）不允许采购和使用腐败、变质、不卫生的菜肴及食品。厨工坚持验收把关、餐具消毒。严禁无关人员进入厨房和餐厅后台。防止生食品与熟食品、原料与成品交叉污染。

（5）保持厨房内外环境整洁，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其孳生条件的措施。配备相应的消毒、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施设备。

（6）厨工应当保持个人卫生，在工作前必须将手洗干净，穿戴清洁的工作衣、帽。不得使用超过保存期限的食品或食品原料。不得制作不卫生的食品和饮料。

2、宿舍管理：

（1）集体宿舍人均使用面积不得低于3平米；面积在15平米以内的房间居住人数最多不得超过5人。

（2）宿舍内禁止私拉乱接电线，使用大功率电器（指超过200W以上）。禁止使用明火（停电情况下，使用蜡烛除外，但需要妥善管理）

（3）离开宿舍应关闭门窗并上锁，切忌因贪图方便，致使小偷有机可乘，对各种不速之客要进行查问，提高防盗意识和安全住宿意识。

（4）宿舍应有通风排气装置，定期组织消毒，做好卫生防疫工作。

（5）宿舍洗澡间内使用煤气的热水器要做到煤气罐或煤气阀门要放置于洗澡间外，使用电加热的热水器在加热使用时，必须先将电源关闭且将电源插头拔掉后才能使用。

（6）宿舍地面积水要及时清理，以免地面打滑导致人员摔伤，根据需要适当配置防滑垫。

（7）洗澡间灯具需要使用防爆灯具，并做好灯具、开关、插座的漏电防护措施。

（8）每周不少于对各宿舍进行一次全面卫生和安全检查，及时发现和排除安全隐患。

3、办公室管理：

（1）办公室要保证合适有效的通风设施和充足的照明，提供充足、健康的饮用水，采用防滑地板装修，并及时对毁坏的地面进行修复，应当将办公家具和设备摆放在安全的位置，确保消防通道安全畅通，不得放置易燃或者其他的物品。

（2）办公室门窗必须牢固，要经常检查门锁、窗锁是否完好，下班前必须进行全面检查后才能锁门离开，财务部门和营业用单证室需要安装防盗门。

（3）办公室内重要的文件、资料要及时送档案室保存，个人存放文件、资料要妥善保管，不要乱放乱丢，严防泄密。

（4）现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜，以防被盗。凡属公司的重要证照、重要印章、重要钥匙、重要合同等机密性或重要性的物件等需统一保存者，必须放置于保险箱。

（5）财务部保险箱由财务部出纳负责具体保管，存放现金的数量必须在公司规定的限额以内。

（6）公司员工最后离开办公室者，要注意查看办公室的窗户、电灯、电脑、空调等各类电器以及电源是否关闭，烟头是否熄灭，最后关闭办公室大门。

（7）不准在办公室内焚烧杂物、纸张，不准乱接电源、烧电炉，人离时注意关闭电源，认真做好防火工作。知悉电源及其他设备的控制开关位置，知悉如何在紧急情况下切断电源；定期安排设备保养和维修；将设备异常和损坏情况进行详细登记和汇报；各类设备必须装配保险装置。

4、公务车管理

（1）公务车应当停放在公司指定停车场并开启自动报警装置。

（2）车辆归队后，驾驶员必须将车钥匙、证件上交至行政人事部

（3）所有公务车必须由专职司机负责驾驶，实行定车定人管理。

5、工伤事故管理：

1、确认员工发生工伤后，行政人事部门应及时安排治疗，并按时向集团人力资源部报《员工工伤事故快报表》。

2、员工发生工伤事故（包含暂时不能准确界定事故性质的伤亡事故），所在单位应按事故严重情况汇报时限向集团人力资源部报告，由集团人力资源部与内控部确定事件性质再交社保经办人向劳动、社保部门申报。

3、因工伤需住院的，由行政人事部门办理入院手续，并全程跟进治疗过程。

4、行政人事部门须明确专人负责，每天关注员工伤势的治疗、康复情况，及时办理出院手续。

5、员工工伤的病历资料、医疗费用票据及医院的诊断、出院等相关证明资料应由行政人事部收集管理。

6、员工出院后将有关治疗及医嘱说明情况报集团人力资源部、内控部，在内控部的指导、协助下进行工伤认定、鉴定和理赔。

1、营业员现金与报表的上交规定：金太原货场单证营业款超过1000元由本部出纳每日下班前现场收回，长治，朝阳，王柏林网点营业款次日以银行打款形式打至本部现金账户中，交款金额必须与系统报表金额一致；

2、出纳报表与现金盘点：出纳/营业员每日下班前在系统里录入当天的收付款单，此表即出纳收付日报表，通过此表进行现金和银行余额的盘点，发生差异须报财务负责人。每期报表交会计前，须后附现金自盘表；会计对出纳的现金盘点工作每月不少于三次；

3、出纳/营业员私卡管理：出纳私卡（存折）公用须在总部财务部及内控部备案后方可使用，使用期间，只能用于公司业务，不得用于个人私款业务，此卡（存折）上的金额视同出纳现金。若是存折，则每页复印留底，按月装订保存，若是银行卡，则每月打印出明细一份，按月装订保存，不再担任此工作岗位时，出纳私卡（存折）须在银行注销，注销资料留财务部备案；

4、对公账户的管理：次月初打印出银行对账单，由会计负责编制银行余额调节表，不得产生跨月未调账项现象，出纳每次交纳出纳收付日报表到会计处时，须附一份出纳现金自盘表；

5、支付手续：

A、现金支付：原则上1000元以上的款项，若对方是单位性质，则以支票形式支付。领款时须出示领款人身份证，若是以单位名义领款，还须出示单位介绍信（若须领取现金，则介绍信中须明确是领取现金的），若是代领性质，则须出具委托书及委托人身份证明以及领款人的身份证明；

B、支票支付：我司支票至少必须将领款单位及金额小写填写完毕，若领款单位要求我司将款转至其他单位账户，则必须出具委托书（盖章）。出纳在支票登记本上做好支票登记；

6、印章管理：财务部现有如下印章：

（1）财务负责人：财务专用章、财务部门章、；

（2）银行出纳保管：法人章、发票专用章

（3）出纳/兼职出纳员保管：个人的现金收付以及个人私章

 以上第（1）（2）印章在盖章时须登记；

7、现金库存管理：按副总级公司标准，本部出纳每日库存现金不得超过两万元，下设经理级网点库存现金不得超过2000元，如有超过，必须存行，若超过下班时间无法存款的，且办公室晚上无人值班的，钱款须放入宿舍保险柜中。出纳外出存取款，涉及金额较大的，可要求公司派车，尤其是晚上携带大量现金外出或收款回来的，一定要求公司派车，无车可派的，可以电话请示财务负责人乘出租车。万一发生意外的紧急情况，在财产和人身安全不能两全下，人身安全第一。同时要及时汇报给主管领导和单位负责人，以免事态扩大，或争取时间尽量挽回损失；